Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie

• Enregistrer et analyser les mouvements de trésorerie (encaissements, décaissements).

• Identifier les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible.

• Gérer les écarts entre flux d'encaissements et de décaissements pour équilibrer les comptes.

• Suivre les mouvements de créances et dettes générés par l’activité.

• Analyser les positions bancaires et assurer les rapprochements.

• Vérifier l’intégrité et la conformité des données saisies dans les systèmes et reportings

• Établissement des prévisions de trésorerie et du budget

• Suivre et actualiser le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.

• Évaluer la position nette de trésorerie et d’endettement en fin d’exercice.

• Identifier les besoins éventuels en financement externe.

• Proposer des solutions adaptées : placements, investissements, emprunts, recapitalisation.

Élaboration du reporting et analyse des écarts

• Suivre les indicateurs clés tels que le BFR (besoin en fonds de roulement) et le FRNG (fonds de roulement net global).

• Produire des synthèses régulières sur la situation de trésorerie.

• Analyser les écarts entre les prévisions et les flux réels.

• Élaborer la documentation périodique des flux et soldes.

Gestion des relations bancaires

• Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers.

• Déterminer la position bancaire à date de valeur.

• Mettre en œuvre les lignes de crédit prévues dans les plans de financement.

• Gérer les instruments de couverture des risques financiers selon les spécificités de l’activité.

• Tenir à jour les délégations de signature et pouvoirs bancaires.

• Apporter un soutien à l’équipe comptable en période de forte activité ou de remplacement.

Formation et expérience

• Bac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance.

• Expérience d’au moins 2 ans dans une fonction similaire, idéalement dans les secteurs de l’hôtellerie ou des médias.

Compétences requises

• Maîtrise des flux de trésorerie et des outils de prévision.

• Solide compréhension des mécanismes financiers et bancaires.

• Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel notamment) et logiciels comptables.

• Anglais professionnel exigé.

Qualités personnelles

• Sens des responsabilités, rigueur et organisation.

• Discrétion, confidentialité et éthique professionnelle.

• Capacité d’analyse et de synthèse.

• Réactivité et autonomie.

• Esprit d’équipe et communication claire.